58008.com香港賽馬會獎券有限公司官方網,香港六合开奖结果,01666红太阳,44799天龙高手,78345黄大仙救世网挂牌,352424.com,www.74011.com
所在位置:主页 > 44799天龙高手 >

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

发布日期:2019-07-17 17:19   来源:未知   阅读:

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月29日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

  回顾2019年二季度,A股市场出现了宽幅震荡的走势,而环境治理板块也跟随市场表现。二季度以来诸多政策的落地为环境治理板块带来持续关注:6月25日《固体废物污染环境防治法(修订草案)》提请人大审议,草案在进一步强调推行生活垃圾分类制度的同时提出按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度;6月28日,生态环境部在6月例行新闻发布会上表示,将把垃圾分类的突出问题纳入中央生态环境保护督察;同日,住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,要求到2020年全国46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统;到2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖;到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。此外,7月1日上海正式施行《上海市生活垃圾管理条例》。以上政策的不断落地将为环境治理板块带来持续的市场关注。

  报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。

  截至本报告期末汇添富中证环境治理指数A基金份额净值为0.6044元,本报告期基金份额净值增长率为-5.84%;截至本报告期末汇添富中证环境治理指数C基金份额净值为0.6046元,本报告期基金份额净值增长率为-5.87%;同期业绩比较基准收益率为-6.79%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)募集的文件;

  5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。